衡水银行股份有限公司(下称：衡水银行）于2024年9月12日第四届董事会第二十次会议审议通过，同意为河北衡水老白干酒业股份有限公司办理35000万元保兑仓合作授信额度，敞口风险部分不超过24500万元，期限一年，期限内循环使用。按照《银行保险机构关联交易管理办法》第五十三条、五十六条规定，现将该重大关联交易报告如下：

　　一、业务办理情况：

　　衡水银行光大支行按照《保兑仓业务四方合作协议》内容要求，本次为河北衡水老白干酒业股份有限公司办理保兑仓业务3笔，金额为928.00万元，所办理的银行承兑汇票申请人（出票人）均为河北衡水老白干酒业股份有限公司审核通过的酒类经销商，保证金比例为30%，期限为3个月，由衡水老白干营销有限公司为其承担差额退款责任，河北衡水老白干酒业股份有限公司为其承担连带还款责任。本次办理承兑汇票3笔，金额928.00万元，敞口风险649.60万元，累计承兑汇票敞口风险余额为6727.16万元，占授信审批合作额度（24500万元）的27.46%。具体如下：

　　1. 经销商邢台市南和区宝真烟酒门市办理银行承兑汇票428万元，银行承兑协议编号：5012409F2406723，起止日期为2024年9月29日至2024年12月29日。

　　2. 经销商任县龙枝中华烟酒门市部办理银行承兑汇票200万元，银行承兑协议编号：5012409F2406724，起止日期为2024年9月29日至2024年12月29日。

　　3. 经销商广宗县顺昌商贸有限公司办理银行承兑汇票300万元，银行承兑协议编号：5012409F2406725，起止日期为2024年9月29日至2024年12月29日。

　　二、交易对手情况

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司，企业类型为有限责任公司，主营业务：白酒的生产、销售；配制酒的生产、销售；猪的饲养、销售；饲料生产、销售；普通货物道路运输。法定代表人：刘彦龙，注册地址：衡水市人民东路809号，注册资本：89730万元。

　　关联关系:衡水市建设投资集团有限公司持有衡水银行15.99%股份为本行关联方，另衡水市建设投资集团有限公司同时持有河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司90%股份，河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司持有衡水老白干酒业股份有限公司25.63%股份，根据《银行保险机构关联交易管理办法》银保监会令〔2022〕1号第七条，持有银行机构5%以上股权的法人组织及其控制或施加重大影响的法人组织为该银行机构关联方，故认定衡水老白干酒业股份有限公司为本行关联方，综上该关联交易为重大关联交易。

　　三、定价政策

　　本次河北衡水老白干酒业股份有限公司在我行光大支行办理保兑仓业务，银行承兑汇票的保证金比例为30%，该业务不优于其他非关联方在我行同类业务执行标准，定价政策符合监管及我行制度要求。

　　四、交易金额及比例

　　截至2024年9月末，河北衡水老白干酒业股份有限公司在本行授信类关联交易授信余额6727.16，占资本净额的0.72%万元，其所在集团客户合计授信余额32430.37万元，占资本净额的3.48%万元，符合《银行保险机构关联交易管理办法》第十六条的监管要求。

　　本次办理承兑汇票3笔，金额928.00万元，敞口风险649.60万元。

　　五、董事会及关联交易委员会审批情况

　　经衡水银行风险管理和关联交易委员会四届十七次会议审议，通过了河北衡水老白干酒业股份有限公司保兑仓35000万元重大关联交易的提案，同意为河北衡水老白干酒业股份有限公司办理35000万元保兑仓业务，并提请董事会审议。

　　经衡水银行董事会四届二十次会议审议，通过了关于河北衡水老白干酒业股份有限公司保兑仓35000万元重大关联交易的提案。

　　六、独立董事意见

　　衡水老白干酒业公司保兑仓35000万元重大关联交易事项属于衡水银行正常授信业务，交易遵循公平、公开、公允合理的原则，定价公允合理；该重大关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次关联交易符合监管部门要求，符合《衡水银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，同意为其办理该业务。

　　衡水银行       

　　2024年10月11日