衡水银行股份有限公司(下称：衡水银行）于2023年9月21日第四届董事会第五次会议审议通过，同意为河北衡水老白干酒业股份有限公司办理35000万元保兑仓合作授信额度，敞口风险部分不超过24500万元，期限一年，期限内循环使用。按照《银行保险机构关联交易管理办法》第五十三条、五十六条规定，现将该重大关联交易报告如下：

　　一、业务办理情况：

　　衡水银行光大支行按照《保兑仓业务四方合作协议》内容要求，本次为河北衡水老白干酒业股份有限公司办理保兑仓业务17笔，金额为8690.49万元，所办理的银行承兑汇票申请人（出票人）均为河北衡水老白干酒业股份有限公司审核通过的酒类经销商，保证金比例为30%，期限为3-6个月，河北衡水老白干酒业股份有限公司为其敞口部分提供连带责任担保。本次办理承兑汇票17笔，金额8690.49万元，敞口风险6083.34万元，累计承兑汇票敞口风险余额为8883.34万元，占授信审批合作额度（24500万元）的36.26%。具体如下：

　　1、经销商衡水星光酒业有限公司办理银行承兑汇票300万元，银行承兑协议编号：5012401F2405662，起止日期为2024年1月18日至2024年4月18日。

　　2、经销商石家庄佩悦商贸有限公司办理银行承兑汇票1000万元，银行承兑协议编号：5012401F2405683，起止日期为2024年1月26日至2024年4月26日。

　　3、经销商鹿泉区玖诚商行办理银行承兑汇票199.994万元，银行承兑协议编号：5012401F2405685，起止日期为2024年1月19日至2024年4月19日。

　　4、经销商河北淳钦商贸有限公司办理银行承兑汇票2000万元，银行承兑协议编号：5012401F2405691，起止日期为2024年1月19日至2024年7月19日。

　　5、经销商无极县永兴王酒业名优酒采供站办理银行承兑汇票400万元，银行承兑协议编号：5012401F2405701，起止日期为2024年1月24日至2024年4月24日。

　　6、经销商灵寿县圆盛贸易有限公司办理银行承兑汇票100万元，银行承兑协议编号：5012401F2405702，起止日期为2024年1月23日至2024年4月23日。

　　7、经销商河北钰鸿商贸有限公司办理银行承兑汇票600万元，银行承兑协议编号：5012401F2405703，起止日期为2024年1月23日至2024年4月23日。

　　8、经销商桃城区东厚烟酒店办理银行承兑汇票897.12万元，银行承兑协议编号：5012401F2405709，起止日期为2024年1月25日至2024年4月25日。

　　9、经销商桥西区星潭食品店办理银行承兑汇票200万元，银行承兑协议编号：5012401F2405711，起止日期为2024年1月25日至2024年4月25日。

　　10、经销商石家庄市百购酒业有限公司办理银行承兑汇票300万元，银行承兑协议编号：5012401F2405712，起止日期为2024年1月25日至2024年4月25日。

　　11、经销商石家庄申洁商贸有限公司办理银行承兑汇票454.965万元，银行承兑协议编号：5012401F2405713，起止日期为2024年1月25日至2024年4月25日。

　　12、经销商唐山市乾富源糖酒销售有限公司办理银行承兑汇票299.1928万元，银行承兑协议编号：5012401F2405715，起止日期为2024年1月25日至2024年4月25日。

　　13、经销商涉县东隆商贸有限公司办理银行承兑汇票165.64万元，银行承兑协议编号：5012401F2405718，起止日期为2024年1月26日至2024年4月26日。

　　14、经销商邢台市莱亿商贸有限公司办理银行承兑汇票514.84万元，银行承兑协议编号：5012401F2405719，起止日期为2024年1月26日至2024年4月26日。

　　15、经销商枣强县副食果品公司办理银行承兑汇票810万元，银行承兑协议编号：5012401F2405736，起止日期为2024年1月29日至2024年7月29日。

　　16、经销商石家庄强格商贸有限公司办理银行承兑汇票300万元，银行承兑协议编号：5012401F2405737，起止日期为2024年1月29日至2024年4月29日。

　　17、经销商唐山亮峰伟商贸有限公司办理银行承兑汇票148.738万元，银行承兑协议编号：5012401F2405740，起止日期为2024年1月29日至2024年4月29日。

　　二、交易对手情况

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司，企业类型为有限责任公司，主营业务：白酒的生产、销售；配制酒的生产、销售；猪的饲养、销售；饲料生产、销售；普通货物道路运输。法定代表人：刘彦龙，注册地址：衡水市人民东路809号，注册资本：89730万元。

　　关联关系:衡水市建设投资集团有限公司持有衡水银行15.99%股份、持有河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司100%股份，河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司持有衡水老白干酒业股份有限公司25.63%股份，综上认定衡水老白干酒业股份有限公司为本行关联方。

　　三、定价政策

　　本次河北衡水老白干酒业股份有限公司在我行光大支行办理保兑仓业务，银行承兑汇票的保证金比例为30%，定价政策符合我行制度要求。

　　四、交易金额及比例

　　截至2023年末，河北衡水老白干酒业股份有限公司授信类关联交易余额为3150.00万元，占上季资本净额的0.35%。河北衡水老白干酒业股份有限公司所在集团客户合计授信余额31150.00万元，占上季资本净额的3.49%，符合《银行保险机构关联交易管理办法》第十六条的监管要求。

　　本次办理承兑汇票17笔，金额8690.49万元，敞口风险6083.34万元。

　　五、董事会及关联交易委员会审批情况

　　经衡水银行风险管理与关联交易委员会四届二次会议审议，通过了河北衡水老白干酒业股份有限公司保兑仓35000万元重大关联交易提案，同意为河北衡水老白干酒业股份有限公司办理35000万元保兑仓业务，并报董事会审议。

　　经衡水银行董事会四届五次会议审议，通过了关于河北衡水老白干酒业股份有限公司保兑仓35000万元重大关联交易的提案，同意河北衡水老白干酒业股份有限公司35000万元保兑仓合作额度。

　　六、独立董事意见

　　1、衡水银行与衡水老白干保兑仓35000万元的关联交易事项属于衡水银行正常授信业务，依照市场公允价格进行，符合衡水银行和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害衡水银行和中小股东利益的情形，也不会影响衡水银行的独立性。本次关联交易符合中国银行保险监督管理委员会等监管部门要求，符合《衡水银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定。

　　2、衡水银行与衡水老白干保兑仓35000万元的关联交易事项已经依法履行了必要的内部审批程序。

　　衡水银行股份有限公司

　　2024年1月30日