衡水银行股份有限公司(下称：衡水银行）于2022年9月9日第三届董事会第三十一次会议审议通过，同意为河北衡水老白干酒业股份有限公司办理35000万元保兑仓合作授信额度，敞口风险部分不超过24500万元，期限一年，期限内循环使用。按照《银行保险机构关联交易管理办法》第五十三条、五十六条规定，现将该重大关联交易报告如下：

　　一、业务办理情况：

　　衡水银行光大支行本次按照《保兑仓业务四方合作协议》内容要求，为河北衡水老白干酒业股份有限公司办理保兑仓业务共计10笔，金额为2696.99万元，本次所办理的银行承兑汇票申请人（出票人）均为河北衡水老白干酒业股份有限公司审核通过的酒类经销商，保证金比例为30%，期限为3个月，河北衡水老白干酒业股份有限公司为其敞口部分提供连带责任担保，现敞口风险余额为4687.89万元，占本笔审批合作额度的19.13%。具体如下：

　　1、经销商南宫市圣特商贸有限公司办理银行承兑汇票200.00万元，银行承兑协议编号：5012301F2407365，起止日期为2023年1月11日至2023年4月11日；

　　2、经销商辛集市志清商贸有限公司办理银行承兑汇票200.00万元，银行承兑协议编号：5012301F2407366，起止日期为2023年1月10日至2023年4月10日；

　　3、经销商赞皇县汇峰商贸有限公司办理银行承兑汇票161.99万元，银行承兑协议编号：5012301F2407367，起止日期为2023年1月13日至2023年4月13日；

　　4、经销商石家庄国杰商贸有限公司办理银行承兑汇票200.00万元，银行承兑协议编号：5012301F2407509，起止日期为2023年1月16日至2023年4月16日；

　　5、经销商石家庄市百购酒业有限公司办理银行承兑汇票200.00万元，银行承兑协议编号：5012301F2407510，起止日期为2023年1月16日至2023年4月16日；

　　6、经销商衡水市桃城区瑞福祥糖酒批发部办理银行承兑汇票200.00万元，银行承兑协议编号：5012301F2407511，起止日期为2023年1月13日至2023年4月13日；

　　7、经销商无极县永兴王酒业名优酒采供站办理银行承兑汇票300.00万元，银行承兑协议编号：5012301F2407639，起止日期为2023年1月16日至2023年4月16日；

　　8、经销商桃城区东厚烟酒店办理银行承兑汇票900.00万元，银行承兑协议编号：5012301F2407640，起止日期为2023年1月16日至2023年4月16日；

　　9、经销商河北东博贸易有限公司办理银行承兑汇票135.00万元，银行承兑协议编号：5012301F2407691，起止日期为2023年1月16日至2023年4月16日；

　　10、经销商鹿泉区玖源商行办理银行承兑汇票200.00万元，银行承兑协议编号：5012301F2407692，起止日期为2023年1月16日至2023年4月16日。

　　二、交易对手情况

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司，企业类型为有限责任公司，主营业务：白酒的生产、销售；配制酒的生产、销售；猪的饲养、销售；饲料生产、销售；普通货物道路运输。法定代表人：刘彦龙，注册地址：衡水市人民东路809号，注册资本：89730万元。

　　关联关系：衡水市建设投资集团有限公司持有衡水银行15.99%股份、持有河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司100%股份，河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司持有衡水老白干酒业股份有限公司25.63%股份，综上认定衡水老白干酒业股份有限公司为本行关联方。

　　三、定价政策

　　本次河北衡水老白干酒业股份有限公司在我行光大支行办理保兑仓业务，银行承兑汇票的保证金比例为30%，定价政策符合我行制度要求。

　　四、交易金额及比例

　　截至目前，河北衡水老白干酒业股份有限公司授信类关联交易余额为4687.89万元，占上季资本净额的0.54%。河北衡水老白干酒业股份有限公司所在集团客户合计授信余额29687.89万元，占上季资本净额的3.40%，符合《银行保险机构关联交易管理办法》第十六条的监管要求。

　　五、董事会及关联交易委员会审批情况

　　风险管理与关联交易委员会于2022年9月8日第十九次会议审议通过，同意为河北衡水老白干酒业股份有限公司办理35000万元保兑仓合作授信额度，并报董事会审批。

　　衡水银行第三届董事会于2022年9月9日第三十一次会议审议通过了关于河北衡水老白干酒业股份有限公司保兑仓35000万元重大关联交易提案，同意在授信余额符合集中度、大额风险暴露等相关规定的基础上，不优于非关联方交易条件下开展业务。

　　六、独立董事意见

　　1、河北衡水老白干酒业股份有限公司本次办理的35000万元保兑仓业务属于衡水银行开展的正常业务，是在市场公允条件下进行的，业务风险整体可控，符合衡水银行和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害衡水银行和中小股东利益的情形，也不会影响衡水银行的独立性。本次关联交易符合中国银行保险监督管理委员会等监管部门要求，符合《衡水银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定。

　　2、衡水银行与河北衡水老白干酒业股份有限公司35000万元保兑仓交易事项已经依法履行了必要的内部审批程序。

　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      衡水银行股份有限公司

　　2023年1月18日