衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品第279周期申赎情况公告
尊敬的投资者：
衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品（以下简称“周添利1号”）于2025/7/31-2025/8/6期间开放申购、赎回申请，2025/8/7确认申赎份额，收益及申赎情况见下表：
申购 | 10.22万份 |
赎回 | 61.53万份 |
存续规模 | 4351.09万份 |
单位产品净值（申/赎价格） | 1.1738 |
业绩比较基准 | 1.50% |
实际折合年化收益率 | 1.33% |
托管费 | - |
固定管理费 | 4517.99 |
超额管理费 | 191608.70 |
当期赎回未触发巨额赎回控制，赎回资金按正常流程完成入账。
附：周添利1号往期业绩比较基准及实际折合年化收益率明细
期次 | 周期确认日 | 业绩 比较基准 | 实际折合 年化收益率 | 是否达到 业绩比较基准 |
第1期 | 2019/07/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第2期 | 2019/07/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第3期 | 2019/07/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
第4期 | 2019/08/01 | 3.60% | 4.16% | 是 |
第5期 | 2019/08/08 | 3.60% | 4.16% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第278期 | 2025/07/31 | 1.50% | 0.89% | 否 |
第279期 | 2025/08/07 | 1.50% | 1.33% | 否 |
衡水银行股份有限公司
2025年8月8日
冀公网安备 13110202001137号