衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品7月份申赎情况公告
尊敬的投资者：
衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品（以下简称“月添利1号”）于2025/6/12-2025/7/9期间开放申购、赎回申请，2025/7/10确认申赎份额，产品7月份收益及申赎情况见下表：
申购 | 191.61万份 |
赎回 | 325.76万份 |
存续规模 | 7657.52万份 |
单位产品净值（申/赎价格） | 1.2108 |
业绩比较基准 | 1.80% |
实际折合年化收益率 | 2.05% |
托管费 | 2383.62 |
固定管理费 | 14480.35 |
超额管理费 | 116800.24 |
当期赎回未触发巨额赎回控制，赎回资金按正常流程完成入账。
附：月添利1号往期业绩比较基准及实际折合年化收益率明细
期次 | 周期确认日 | 业绩 比较基准 | 实际折合 年化收益率 | 是否达到 业绩比较基准 |
第1期 | 2019/4/25 | 4.20% | 4.30% | 是 |
第2期 | 2019/5/23 | 4.20% | 4.55% | 是 |
第3期 | 2019/6/20 | 4.20% | 4.40% | 是 |
第4期 | 2019/7/25 | 4.10% | 4.23% | 是 |
第5期 | 2019/8/22 | 4.10% | 4.24% | 是 |
第6期 | 2019/9/19 | 4.10% | 4.36% | 是 |
第7期 | 2019/10/17 | 4.10% | 4.21% | 是 |
第8期 | 2019/11/21 | 4.10% | 4.38% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第74期 | 2025/04/10 | 2.20% | 2.52% | 是 |
第75期 | 2025/05/15 | 2.00% | 2.08% | 是 |
第76期 | 2025/06/12 | 2.00% | 2.27% | 是 |
第77期 | 2025/07/10 | 1.80% | 2.05% | 是 |
衡水银行股份有限公司
2025年7月11日
冀公网安备 13110202001137号