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衡水银行理财产品半年度运作情况报告（2023年7-12月）
衡水银行理财产品半年度运作情况报告（2023年7-12月）
尊敬的投资者：
为充分履行信息披露义务，我行将2023年7月份至2023年12月份理财业务基本情况进行披露。基本情况如下：
| 衡水银行理财产品2023年7-12月基本情况（单位：亿元） | ||||||||
| 项目 | 新发产品期数 | 新发产品规模 | 到期产品期数 | 到期产品规模 | 存续产品期数 | 存续产品规模 | 存续产品规模占比 | |
| 按募集方式划分 | 公募产品 | 9 | 2.96 | 12 | 3.85 | 12 | 3.77 | 100.00% |
| 私募产品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 合计： | 9 | 2.96 | 12 | 3.85 | 12 | 3.77 | 100.00% | |
| 按投资性质划分 | 固定收益类 | 9 | 2.96 | 12 | 3.85 | 12 | 3.77 | 100.00% |
| 权益类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 商品及金融衍生品类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 混合类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 合计： | 9 | 2.96 | 12 | 3.85 | 12 | 3.77 | 100.00% | |
| 按产品运作模式划分 | 开放式产品 | 0 | 1.25 | 0 | 1.19 | 2 | 2.35 | 62.33% |
| 封闭式产品 | 9 | 1.71 | 12 | 2.66 | 10 | 1.42 | 37.67% | |
| 合计： | 9 | 2.96 | 12 | 3.85 | 12 | 3.77 | 100.00% | |
| 衡水银行理财业务2023年12月末资产基本情况 | |||||
| 序号 | 资产类型 | 穿透前规模 | 穿透前占总资产比例 | 穿透后规模 | 穿透后占总资产比例 |
| 1 | 现金及银行存款 | 0.02 | 0.52% | 0.04 | 1.05% |
| 2 | 买入返售金融资产 | 1.33 | 34.82% | 1.36 | 35.60% |
| 3 | 债券投资 | - | - | 2.42 | 63.35% |
| 4 | 公募基金 | - | - | - | - |
| 5 | 资产管理产品 | 2.47 | 64.66% | - | - |
| 总计 | 3.82 | 100.00% | 3.82 | 100.00% | |
我行作为理财资金受托人，将会继续恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理、忠实履行有关法律、行政法规和理财协议的规定。
感谢您一直以来对衡水银行的支持！敬请继续关注衡水银行正在热销的其他理财产品。
衡水银行股份有限公司
2024年3月26日