1.温馨提醒：理财非存款，产品有风险，投资需谨慎！
 2. 理财信息可供参考，详情请咨询理财经理，或在“中国理财网（www.chinawealth.com.cn）”查询该产品相关信息。
 3. 衡水银行股份有限公司保留对该管理报告的最终解释权。

产品名称

衡水银行“金荷恒升”月添利1 号人民币理财产品

理财产品代码

JHHS19PV001

全国银行业理财信息登记系统登记编码

C1083619000014

产品管理人

衡水银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品募集方式

公募

产品运作方式

开放净值型

产品投资性质

固定收益类

报告期末产品份额总额

170199897.63份

产品期限类型

7天-1个月（含）

产品成立日

2019/03/28

产品到期日

2029/03/28

业绩比较基准

3.0%

时点指标

份额净值

（人民币(CNY)）

份额总数

累计净值

（人民币(CNY)）

资产净值

（人民币(CNY)）

报告

期初

1.1353

180462780.69

1.1353

204880627.49

报告

期末

1.1433

170199897.63

1.1433

194593045.12

序号

资产类型

直接投资占比

间接投资占比

1

现金及银行存款

-

-

2

买入返售金融资产

-

-

3

债券投资

-

100.00%

4

公募基金

-

-

5

资产管理产品

100.00%

-

总计

100.00%

100.00%

序号

账户类型

账户编号

账户名称

1

托管账户

572010100101635505

金荷恒升月添利1号理财托管专户

报告期内管理人严格执行投资管理制度流程，投资运作稳健审慎，交易纪律严格明确，严控底层资产质量，所投资资产均符合产品投资范围约定且经严格内部审批与筛选。

8月初，资产调仓导致净值出现一定幅度下跌，属于产品正常运行。

通过对宏观经济形势、金融市场运行情况的综合分析，在严格控制风险的前提下，主动构建及调整投资组合，力争获取更好业绩表现。