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衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品12月份申赎情况公告
尊敬的投资者：
衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品（以下简称“月添利1号”）于2023/11/09-2023/12/06期间开放申购、赎回申请，2023/12/07确认申赎份额，产品12月份收益及申赎情况见下表：
申购 | 1518.61万份 |
赎回 | 485.02万份 |
存续规模 | 12763.25万份 |
单位产品净值（申/赎价格） | 1.1741 |
业绩比较基准 | 2.70% |
实际折合年化收益率 | 2.78% |
当期赎回未触发巨额赎回控制，赎回资金按正常流程完成入账。
附：月添利1号往期业绩比较基准及实际折合年化收益率明细
期次 | 周期确认日 | 业绩 比较基准 | 实际折合 年化收益率 | 是否达到 业绩比较基准 |
第1期 | 2019/4/25 | 4.20% | 4.30% | 是 |
第2期 | 2019/5/23 | 4.20% | 4.55% | 是 |
第3期 | 2019/6/20 | 4.20% | 4.40% | 是 |
第4期 | 2019/7/25 | 4.10% | 4.23% | 是 |
第5期 | 2019/8/22 | 4.10% | 4.24% | 是 |
第6期 | 2019/9/19 | 4.10% | 4.36% | 是 |
第7期 | 2019/10/17 | 4.10% | 4.21% | 是 |
第8期 | 2019/11/21 | 4.10% | 4.38% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第49期 | 2023/03/09 | 3.00% | 3.76% | 是 |
第50期 | 2023/04/13 | 3.00% | 3.91% | 是 |
第51期 | 2023/05/11 | 3.00% | 3.85% | 是 |
第52期 | 2023/06/08 | 3.00% | 3.50% | 是 |
第53期 | 2023/07/06 | 3.00% | 2.48% | 否 |
第54期 | 2023/08/03 | 3.00% | 3.15% | 是 |
第55期 | 2023/09/07 | 3.00% | 3.59% | 是 |
第56期 | 2023/10/12 | 2.70% | 1.61% | 否 |
第57期 | 2023/11/09 | 2.70% | 2.79% | 是 |
第58期 | 2023/12/07 | 2.70% | 2.78% | 是 |
衡水银行股份有限公司
2023年12月8日