衡水银行金荷恒升B款2023年第12期人民币理财产品2024年一季度报告

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产品名称

衡水银行金荷恒升B 款2023 年第12期人民币理财产品

理财产品代码

JHHSB23CV012

全国银行业理财信息登记系统登记编码

C1083623000013

产品管理人

衡水银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品募集方式

公募

产品运作方式

封闭净值型

产品投资性质

固定收益类

报告期末产品份额总额

10716000.00元

产品期限

366天

募集起始日期

2023/07/15

募集结束日期

2023/07/24

产品起始日期

2023/07/25

产品终止日期

2024/07/25

业绩比较基准

3.50%

时点指标

份额净值

（人民币(CNY)）

份额总数

累计净值

（人民币(CNY)）

资产净值

（人民币(CNY)）

报告

期末

1.0192

10716000.00

1.0192

10922018.69

报告

期初

1.0111

10716000.00

1.0111

10834699.60

序号

资产类型

穿透前占总资产比例

穿透后占总资产比例

1

现金及银行存款

0.08%

0.08%

2

买入返售金融资产

-

-

3

债券投资

-

99.92%

4

公募基金

-

-

5

资产管理产品

99.92%

-

总计

100.00%

100.00%

资产名称

持仓（元）

占比

23盐高05

1038546.71

9.49%

23株国01