衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品第239周期申赎情况公告
尊敬的投资者：
衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品（以下简称“周添利1号”）于2024/9/26-2024/10/9期间开放申购、赎回申请，2024/10/10确认申赎份额，收益及申赎情况见下表：
申购 | 35.42万份 |
赎回 | 337.36万份 |
存续规模 | 4078.94万份 |
单位产品净值（申/赎价格） | 1.1574 |
业绩比较基准 | 2.20% |
实际折合年化收益率 | -7.64% |
托管费 | 1472.84 |
固定管理费 | / |
超额管理费 | / |
当期赎回未触发巨额赎回控制，赎回资金按正常流程完成入账。
附：周添利1号往期业绩比较基准及实际折合年化收益率明细
期次 | 周期确认日 | 业绩 比较基准 | 实际折合 年化收益率 | 是否达到 业绩比较基准 |
第1期 | 2019/07/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第2期 | 2019/07/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第3期 | 2019/07/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
第4期 | 2019/08/01 | 3.60% | 4.16% | 是 |
第5期 | 2019/08/08 | 3.60% | 4.16% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第219期 | 2024/05/09 | 2.20% | 2.26% | 是 |
第220期 | 2024/05/16 | 2.20% | 3.16% | 是 |
第221期 | 2024/05/23 | 2.20% | 2.26% | 是 |
第222期 | 2024/05/30 | 2.20% | 2.26% | 是 |
第223期 | 2024/06/06 | 2.20% | 2.26% | 是 |
第224期 | 2024/06/13 | 2.20% | 2.26% | 是 |
第225期 | 2024/06/20 | 2.20% | 2.25% | 是 |
第226期 | 2024/06/27 | 2.20% | 3.16% | 是 |
第227期 | 2024/07/04 | 2.20% | 2.70% | 是 |
第228期 | 2024/07/11 | 2.20% | 2.25% | 是 |
第229期 | 2024/07/19 | 2.20% | 2.25% | 是 |
第230期 | 2024/07/25 | 2.20% | 2.70% | 是 |
第231期 | 2024/08/01 | 2.20% | 3.60% | 是 |
第232期 | 2024/08/08 | 2.20% | 2.25% | 是 |
第233期 | 2024/08/15 | 2.20% | -2.25% | 否 |
第234期 | 2024/08/22 | 2.20% | 2.25% | 是 |
第235期 | 2024/08/29 | 2.00% | -5.84% | 否 |
第236期 | 2024/09/05 | 2.00% | 2.25% | 是 |
第237期 | 2024/09/12 | 2.00% | 2.25% | 是 |
第238期 | 2024/09/26 | 2.00% | 0.45% | 否 |
第239期 | 2024/10/10 | 2.00% | -7.64% | 否 |
衡水银行股份有限公司
2024年10月11日