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衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品第251周期申赎情况公告
尊敬的投资者：
衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品（以下简称“周添利1号”）于2024/12/26-2025/1/8期间开放申购、赎回申请，2025/1/9确认申赎份额，收益及申赎情况见下表：
申购 | 120.38万份 |
赎回 | 155.18万份 |
存续规模 | 4083.91万份 |
单位产品净值(申/赎价格) | 1.1630 |
业绩比较基准 | 2.00% |
实际折合年化收益率 | 2.47% |
托管费 | 1238.38 |
固定管理费 | 16800.14 |
超额管理费 | 492770.91 |
当期赎回未触发巨额赎回控制,赎回资金按正常流程完成入账。
附:周添利1号往期业绩比较基准及实际折合年化收益率明细
期次 | 周期确认日 | 业绩 比较基准 | 实际折合 年化收益率 | 是否达到 业绩比较基准 |
第1期 | 2019/07/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第2期 | 2019/07/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第3期 | 2019/07/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
第4期 | 2019/08/01 | 3.60% | 4.16% | 是 |
第5期 | 2019/08/08 | 3.60% | 4.16% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第244期 | 2024/11/14 | 2.00% | 2.70% | 是 |
第245期 | 2024/11/21 | 2.00% | 2.25% | 是 |
第246期 | 2024/11/28 | 2.00% | 2.70% | 是 |
第247期 | 2024/12/5 | 2.00% | 2.25% | 是 |
第248期 | 2024/12/12 | 2.00% | 2.70% | 是 |
第249期 | 2024/12/19 | 2.00% | 2.25% | 是 |
第250期 | 2024/12/26 | 2.00% | 2.24% | 是 |
第251期 | 2025/01/09 | 2.00% | 2.47% | 是 |
衡水银行股份有限公司
2025年1月10日